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加密货币市场还会再来一次大暴跌吗?

大饼暴跌5000刀以后,市场又进入了一潭死水的境地。韭菜们开始迷失了方向,陷入在抄底和逃顶之间摇摆不定。交易的精髓就一个字:“等”。99%的人都倒在了这个“等”字面前,因为他们不知道自己在等什么。等时间?等底部?还是等顶部?

牛市之前,每个人都有一个抄底的梦,但结果恰恰是很多人追在了山顶上。为何明明白白展示在眼前的市场行情,实际操作下来结局如此悲惨?

其根本原因还是在周期转折的把握上。每一次的暴涨暴跌都会伴随着一些事件的发生,但这些事件都只是表面现象。其深层的原因是周期的决定,万物皆有周期,加密市场也是如此。事件的发生对普通人来说是不可预测的,也是预测不了的,但是周期是可以提前分析的,掌握周期转折的原理才能让自己的认知提高到一个新的高度,并使持有的仓位更具信心。

在这个市场中,没有人知道底部到底是多少,也没有人知道顶部是多少。没有周期转折的分析,单纯地判断顶和底只是在耍流氓。99%的人都猜不到,即便猜测数值靠近,也很难把握住。因为他们自己都不明白市场背后真实的逻辑,所以哪来的信心呢?

从月线来看,目前市场跌幅还不算太深。从去年底到7月,市场翻倍的涨幅,现在只有20%。后面的路还很长,所以现在还处于逃顶阶段。沿着趋势走,永远不吃亏。

我们来回顾一下近两年来美债收益率对加密市场的影响。10年期美债收益率是金融市场的真实利率,每次它以高斜率快速上行,加密市场就会经历一波熊市抛售。近两年内出现了3次这样的情况,时间段分别是22年3月到22年5月、22年7月到22年10月、23年5月至今。

加密货币市场还会再来一次大暴跌吗?

从图表可以观察到,这3次10年期美债收益率上行的斜率呈现出递降趋势。23年5月至今的这一轮温和上行,是加密市场此前在诸多内外部利好刺激下,只有一波冷反弹和持续横盘行情的原因之一。

上周受美国本月1万亿规模集中发债减持的影响,10年期美债收益率创下了10年来的新高。这引发了全球风险市场的一轮急剧回调。而10年期美债收益率的下行,则对应着加密市场的熊市反弹行情。下行斜率越大,反弹力度越强,就像2022年12月到2023年3月那样。

在美联储加息尾部期,市场从交易过热过渡到交易衰退,倒挂的加剧意味着衰退预期增强。处于熊市中的市场会有一波新的跳水,比如2023年5月到2023年6月。自2022年7月,10年期美债收益率与2年期美债收益率就进入了倒挂状态,迄今已经有13个月。按照历史数据,这么久的倒挂,美国经济应该早已进入衰退周期。但现在的事实是,美国**的经济数据依然超出了预期,这意味着什么,我们现在还不得而知。

到了8月份,我们处在10年期美债收益率和2年期美债收益率低斜率并行上行、长短期美债收益率倒挂程度收敛的状态中。如果9月美联储停止加息并顺利结束8月的发债计划,那么2年期和10年期美债收益率预计将拐头并行下行,很可能会出现一波类似今年春季行情的秋季行情。否则的话,11月会发生什么,我已经不敢吱声。

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那么加密市场还会再来一次大暴跌吗?

最近,许多海外机构的交易员表示,比特币在9月和10月仍面临着巨大的压力,可能会出现“**一次大跌”,概率达到50%。这将是下一个大牛市周期开始之前的**一次大幅下跌。

从历史走势来看,九月传统上是一个“糟糕”的月份。自2017年以来,比特币的价格走势每年都低于起始价格。而8月份的情况则好坏参半,或者小幅上涨,或者小幅下跌,但2017年是个例外。

这种说法是否合理呢?我认为还是很有可能的。从过去的历史数据来看,每一轮牛市启动前,大家信心满满时,总会出现一次大跌。最近的例子就是2020年初因疫情导致的“3.12暴跌”。

大家都在等待一场史诗级的大暴跌,然后抄底。史诗级的暴跌都是为了大牛市做准备的,筹码也要重新分配,一场大暴跌之后,就耐心等待,保存本金。

市场的上涨必须要有资金入场推动,一个存量甚至减量的市场是不可能有牛市行情的。但是牛市前有如此多的抄底资金在等待,这就构成了一种悖论。市场需要足够的抄底者,但抄底者也需要市场的上涨来验证自己的操作。

如何解决这个悖论呢?关键在于掌握市场的周期和趋势。周期是市场的基本规律,通过分析历史数据和技术指标,可以辅助我们预判市场的转折点。而趋势则是市场长期的大方向,如果能够抓住主要趋势,就能够在适当的时机进场或离场。

对于普通投资者来说,可以采取分批建仓和定期投资的方式,避免一次性抄底或逃顶的风险。同时,要保持理性和冷静的心态,不要被市场情绪所左右。重要的是要有长期的投资观念,牛市熊市都是市场的一部分,关键是能够抓住趋势中的机会。

总之,市场的方向是无法预测的,而我们能做的是学习和理解市场的规律,并根据自己的情况和风险承受能力做出相应的调整。不论是在牛市还是熊市中,都要保持理性思考和稳定心态,避免盲从和投机行为。

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更新时间:2023年08月21日

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