梳理ARK Invest的Crypto持仓变化情况，木头姐看涨有多坚定？

本文来自：Blockworks

编译：Odai 星球日报 Azuma

有着“木头姐”称呼的女股神 Cathie Wood 一直以来都是华尔街**的 Crypto 多头之一。

截至本周，由 Cathie Wood 领导的 ARK Invest 所管理的资金规模超过 110 亿美元，其中有相当大一部分的股票持仓与 Crypto 相关，尤其是进入 2023 年以来，ARK Invest 已多次加仓 Coinbase（COIN）等 Crypto 相关股票。那么，ARK Invest 究竟有多看好 Crypto 市场呢？

海外媒体 Blockworks 昨日统计了 ARK Invest 在过去两年间（2021 年 5 月至今）的 Crypto 相关股票持仓变化情况，试图通过数据来揭开这个问题的答案。

首先需要明确的一点是，由于 ARK Invest 的基金总规模过去两年间有着较**动，所以仅关注“持仓的**数值”或许并不能准确反映 ARK Invest 对该笔投资的预期，因此 Blockworks 选择了重点关注“持仓比重”这一数据维度。

Coinbase，“木头姐”的**

整整两年前（大约是在 Coinbase 上市一个月后），ARK Invest 持有近 270 万股 COIN，价值约 7.9 亿美元，这些 Coinbase 股票价值占该基金总规模的 1.75% 。

然而，Coinbase 的股价时至今日已经下跌了逾 80% ，两年前 COIN 的价格约为 300 美元，但本周四 COIN 的收盘价则仅有 49.22 美元。

• 值得注意的是，Cathie’s Ark 数据显示，ARK Invest 的 COIN 建仓成本约为 239.60 – 254.65 美元。

截至 5 月 3 日，ARK Invest 持有近 1080 万股 COIN，总价值约 5.566 亿美元，虽然**数值有所下降，但这些 Coinbase 股票价值占该基金总规模的比重却上升到了 4.83% 。目前，ARK Invest 共持有着近 6% 的 COIN 流通股，这也是该基金的第四大持仓。

简而言之，ARK Invest 对 COIN 的“持仓比重”在过去两年间已翻了两番，这甚至超过了上轮牛市顶峰时的水平 —— 2021 年 11 月左右，COIN 的价格曾上涨至 330 美元，这也使得 ARK Invest 的 COIN 持仓价值一度上涨至 18.8 亿美元（当时已加仓至 560 万股左右），“持仓比重”也上升到了 4.55% —— 不过这只是牛市顶点时的峰值状况，数据并不具备可持续性。

Blockworks 对 ARK Invest 在过去两年间内曾持有的 219 只股票的“持仓比重”进行了分析，结果显示，COIN 是 ARK Invest 在这一周期内第二“看好”（仅看“持仓比重”的增幅）的股票，略微领先于 Zoom 和 DraftKings，仅次于机器人自动化软件公司 UiPath（从 0.57% 上升到 4.73% ）。

其他 Crypto 相关持仓

除了 Coinbase 之外，ARK Invest 还持有着许多其他 Crypto 相关公司的股票，即便是该股处于长期低迷周期内。

股票及加密货币交易平台公司 Robinhood（HOOD）是 ARK Invest 第二喜欢的 Crypto 相关公司，目前持有约 2810 万股，价值 2.379 亿美元，“持仓比重”为 2.07% 。

2021 年 11 月左右，ARK Invest 对 HOOD 的“持仓比重”仅为 1.02% ，自那之后，虽然 HOOD 的股价下跌了约 75% ，但 ARK Invest 却增持了一倍多的股票数量，不过在过去一年中已有所减仓 —— 2022 年 10 月左右，ARK Invest 对 HOOD 的“持仓比重”曾高达 2.26% 。

ARK Invest 还增加了对 Jack Dorsey 创办的比特币金融科技公司 Block 的“持仓比重”，两年前该数据为 3.65% ，目前则已上升至 4.59% 。这也是 ARK Invest 的第七大持仓，总价值约 5.28 亿美元。

至于芯片制造商 Nvidia，虽然随着以太坊成功转向 PoS，该公司与加密货币的相关性已大幅降低，但 ARK Invest 还是增加了对其的“持仓比重”，两年前该数据仅有 0.13% ，现在则已上升至 0.95% 。

ARK Invest **的持仓为 Tesla，所持有的股票价值为 8.46 亿美元，且过去两年间的“持仓比重”几乎没有变化。不过客观来说 Tesla 与 Crypto 的相关度并不是那么高，只是该公司在资产负债表上持有着约 2.8 亿美元的比特币。

至于一些更垂直的 Crypto 相关标的，ARK Invest 还曾买入过灰度比特币信托（GBTC）和现已倒闭的加密货币银行 Silvergate，但总体投资金额相对较小。两年来，ARK Invest 对 GBTC 的“持仓比重”变化并不明显，但该基金却已完全剔除了对 Silvergate 的持仓。

整体情况如何？

总而言之，ARK Invest 对 Crypto 相关股票的“持仓比重”在过去两年间上升了 55 个百分点，从不到 14% 升至了 21% 。

2021 年 5 月，ARK Invest 的资产管理规模约为 444 亿美元，与 Crypto 相关的股票持仓约为 61 亿美元（尽管 Tesla 几乎占了一半）。现在，该基金的资产管理规模为 113 亿美元，其中与 Crypto 相关的股票持仓则接近 24 亿美元。

今年 2 月，“木头姐”在接受 CNBC 采访时曾强调了她对 Crypto 行业的超乐观判断，并表示 ARK Invest 将继续维持其此前的“比特币将涨至 500000 美元”的预测，结合实际仓位变化来看，“木头姐”也算是言行合一了。

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