北京霆泉私募基金（北京成泉私募）

中证智能财讯 宝光股份（600379）8月17日披露2022年半年度报告。2022年上半年，公司实现营业总收入6.04亿元，同比增长17.67%；归母净利润2361.34万元，同比增长9.60%；扣非净利润2088.94万元，同比增长2.06%；经营活动产生的现金流量净额为6011.82万元，同比下降46.69%；报告期内，宝光股份基本每股收益为0.0715元，加权平均净资产收益率为3.69%。

根据半年报，公司所属行业为真空灭弧室行业、储能及辅助服务和氢能源业务行业。公司第二季度实现营业总收入3.34亿元，同比增长9.11%，环比增长23.97%；归母净利润1686.11万元，同比增长13.44%，环比增长149.71%；扣非净利润1511.21万元，同比增长7.03%，环比增长161.58%。

2022年上半年，公司毛利率为15.91%，同比上升0.07个百分点；净利率为4.12%，较上年同期上升0.10个百分点。从单季度指标来看，2022年第二季度公司毛利率为17.14%，同比上升1.14个百分点，环比上升2.76个百分点；净利率为5.41%，较上年同期上升0.86个百分点，较上一季度上升2.89个百分点。

2022年第二季度，公司净资产收益率为2.73%，同比上升0.15个百分点，环比上升1.63个百分点。

2022上半年，公司经营活动现金流净额为6011.82万元，同比下降46.69%，主要系本期采购材料支付现金比例增加导致所致；筹资活动现金流净额-2117.45万元，同比增加947.41万元，主要原本期归还贷款支付的现金同比减少导致；投资活动现金流净额-422.94万元，上年同期为-642.94万元，主要系本期固定资产投资支付的现金同比减少导致。

2022年上半年，公司营业收入现金比为59.02%，净现比为254.59%。

资产重大变化方面，截至2022年二季度末，公司应收账款较上年末增加68.25%，占公司总资产比重上升7.09个百分点，主要系子公司宝光智中储能业务增加导致未到期项目款增加；存货较上年末增加36.07%，占公司总资产比重上升2.09个百分点，主要系本期材料储备及产量增加；货币资金较上年末增加12.45%，占公司总资产比重下降1.34个百分点，主要系本期票据到期收款增加；预付款项较上年末增加67.21%，占公司总资产比重上升0.35个百分点，主要系本期预付采购款增加。

负债重大变化方面，截至2022年二季度末，公司应付账款较上年末增加60.48%，占公司总资产比重上升5.75个百分点，主要系采购增加；合同负债较上年末增加107.75%，占公司总资产比重上升0.25个百分点，主要系产品销售预收款增加。

从应收账款账龄结构来看，截至2022年6月30日，公司账龄在1年以内的应收账款余额为3.27亿元，较上年末增长1.36亿元，占应收账款总额比例为97.72%，较上年末上升1.55个百分点。

从存货变动来看，截至2022年上半年末，公司存货账面余额为2.23亿元，占净资产的36.23%，较上年末增加5749.51万元。其中，存货跌价准备为614.01万元，计提比例为2.75%。

偿债能力方面，公司2022年二季度末资产负债率为51.54%，相比上年末增加8.57个百分点；有息资产负债率为2.84%，相比上年末减少0.53个百分点。

半年报显示，2022年上半年末的公司十大流通股东中，新进股东为霆泉新纪元一号私募证券投资基金、建信新能源行业股票型证券投资基金、聂建国、霆泉定增一号私募证券投资基金，取代了一季度末的锋泓新纪元一号私募证券投资基金、玄元科新218号私募证券投资基金、玄元科新219号私募证券投资基金、玄元元和27号私募证券投资基金。在具体持股比例上，张宝玉持股有所上升，程立祥持股有所下降。

筹码集中度方面，截至2022年二季度末，公司股东总户数为2.56万户，较一季度末增长了370户，增幅1.46%；户均持股市值由一季度末的15.35万元下降至13.20万元，降幅为14.01%。

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