基金净值查询（基金净值查询速查网）

基金简称

基金份额净值

基金份额累计净值

005226

山证改革精选

0.9245

基金名称

日期

份额净值(元)

累计净值(元)

006356

国融稳融债券A

2019年12月18日

1.0391

1.0391

006357

国融稳融债券C

2019年12月18日

1.0369

基金份额净值(元)基金份额累计净值(元)

005298国开泰富睿富债券型证券投资基金

1.0515

1.0515

003762国开开泰混合A

1.0804

1.1794

003763国开开泰混合C

1.0572

1.1562

004649

国开泰富开航灵活配置混合型发起式证券投资基金

1.0287

每万份收益(元) 七日年化收益率(%)

000902国开泰富货币市场基金

0.6731

2.396

000901国开泰富货币市场基金

0.6073

2.151

估值日期

基金份额净值/每(百、百万)万份基金已实现收益/份额参考净

值

基金份额累计净值/7日年化收益率/份额累计参

考净值

001009 上投摩根安全战略股票型证券投资基金

2019-12-18

1.226

1.226

001126 上投摩根卓越制造股票型证券投资基金

2019-12-18

0.908

0.908

001192

上投摩根整合驱动灵活配置混合型证券投资基金

2019-12-18

0.638

0.638

001313 上投摩根智慧互联股票型证券投资基金

2019-12-18

0.823

0.823

003243

上投摩根中国世纪灵活配置混合型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

1.432

1.432

377020 上投摩根内需动力混合型证券投资基金

2019-12-18

0.9280

1.6797

单位净值(元)

累计净值(元)

2019-12-18002245

泰康稳健增利债券A

1.1854

1.1854

2019-12-18002246

泰康稳健增利债券C

1.3077

1.3077

2019-12-18005523

泰康颐年混合A

1.0939

1.0939

2019-12-18005524

泰康颐年混合C

1.0864

1.0864

2019-12-18006809

泰康香港银行指数A

0.9988

0.9988

2019-12-18006810

泰康香港银行指数C

0.9962

0.9962

产品代码

帐套名称

日期

单位净值

累计单位净值

003898

3006-永赢丰益债券

2019-12-18

1.0192

1.1346

006094

3016-永赢泰益债券

其中:永赢泰益债券A

2019-12-18

1.0070

1.0630

006095

其中:永赢泰益债券C

2019-12-18

1.0071

1.0601

006576

3027-永赢诚益债券

其中:永赢诚益债券A

2019-12-18

1.0116

1.0470

006577

其中:永赢诚益债券C

2019-12-18

1.0145

1.0446

007199

3036-永赢泰利债券

其中:永赢泰利债券A

2019-12-18

1.0031

1.0071

007200

其中:永赢泰利债券C

2019-12-18

1.1803

1.1843

007374

3049-永赢淳利债券

2019-12-18

1.0036

分级代码

基金简称

份额净值

累计净值

每万份基金已实现收益

7日年化收益率

估值日期

000539000539中银活期宝货币

0.6909

0.0274

2019-12-18

000996000996中银新动力股票

0.741 0.741

2019-12-18

002180002180中银移动互联灵活配置混合 1.028 1.028

2019-12-18

002286002286中银美元债债券型证券投资基金(QDII)

2019-12-17

002286002286中银美元债债券(QDII)人民币1.199 1.199

2019-12-17

002286002287中银美元债债券(QDII)美元 0.17140.1714

2019-12-17

003966003966中银润利灵活配置混合

2019-12-18

003966003966中银润利混合A

1.06861.2676

2019-12-18

003966003967中银润利混合C

1.06581.2638

2019-12-18

005029005029中银产业精选混合

1.217 1.217

2019-12-18

163804163804中银收益混合型证券投资基金

2019-12-18

163804163804中银收益混合

1.52133.3663

2019-12-18

163804960012中银收益混合H类

1.52531.7703

2019-12-18

163816163816

中银转债增强债券型证券投资基金

2019-12-18

163816163816中银转债A

2.211 2.211

2019-12-18

163816163817中银转债B

2.141 2.141

2019-12-18

380009005852中银添利债券发起C

1.315 1.617

2019-12-18

380009007100中银添利债券发起E

1.321 1.321

2019-12-18

380009380009中银稳健添利债券型发起式证券投资基金

2019-12-18

380009380009中银添利债券发起A

1.327 1.629

519060

519061

海富通纯债债券A

1.248

2.386

海富通纯债债券C

1.241

2.344

海富通纯债债券

2019-12-18

账套名称

基金代码

净值情况

金元顺安宝石动力混合型证券投资基金 620001

1.1770

1.2370

金元顺安桉盛债券型证券投资基金

004093

1.1314

金元顺安沣泉债券型证券投资基金

005843

1.0263

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