普华永道、艾尔伍德资产管理公司和艾玛
近日,普华永道、投资公司Elwood asset management和另类投资管理协会Aima联合发布了《2021年全球加密对冲基金报告》,以下是该报告部分内容的翻译摘要。
据介绍,2020年全球加密对冲基金管理的总资产将达到38亿美元,比上年增长1.9倍。平均资产管理规模为4280万美元,整体资产管理规模是2019年的15倍,从回报率来看,2020年全球加密对冲基金的平均回报率为128%,远高于2019年的30%,使用独立托管人管理资产的加密对冲基金比例已从81%降至76%。此外,董事会中至少有一名独立董事的比例也从43%降至38%。行业正逐步走向“规模化”和“制度化”。
报告还提到,加密对冲基金的推出与比特币的价格高度相关。如图所示,其中五分之四的对冲基金是在2017年至2020年间推出的。
从投资策略来看,如下图所示,2020年多数对冲基金采用的策略是数量策略,其次是主观多空双向策略,主观单边多策略和混合策略所占比例相对较小。此外,在投资标的方面,比特币最受机构投资者青睐,超过92%的加密基金选择比特币作为投资标的。以太坊(62%)和莱特(34%)分别排名第二和第3除了这些“旧”主流货币之外,link(30%)、dot(28%)和;保存(27%)相对可以接受。
从投资者类来看,高净值投资者是加密对冲基金最常见的投资者,家族理财办公室和基金投资组合分别排名第二和第3
从投资规模来看,前十大加密对冲基金控制着总资产的63%。同时,受牛市影响,基金管理的大资产数量远高于2019年。
成本方面,中位成本与2019年持平,管理成本占2%,绩效成本占20%。平均管理成本保持不变,但平均性能成本增加。
随着监管的日益严格和投资者对机构设置的更高要求,基金会产生更高的成本,但同时也会加剧基金经理的竞争,带来更多的基金品种。一方面,投资者可能受益于投资选择权的增加,但另一方面,由于竞争的加剧,基金的利润可能受到挤压。此外,报告数据还显示,约20%的传统对冲基金已开始投资数字资产,但对于传统机构而言,监管不确定性仍是进入加密市场的主要障碍,后续资金走势势必受到此影响。
文章标题:加密对冲基金行业概况:去年,管理的总资产为38亿美元,平均回报率为128%
文章链接:https://www.btchangqing.cn/265616.html
更新时间:2021年05月25日
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