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嘉盛观点:比特币牛市并不异常,冬天是否来临还有待观察

尽管今天暴跌,但后续还要观察。
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在过去的24小时里,几乎所有主要的数字加密货币都急剧下跌,数字货币的市场价值也大规模蒸发。比特币牛市是否即将结束?全球知名金融交易公司佳盛报告称,比特币在牛市中暴跌是正常现象,目前牛市周期比特币的涨幅仍低于历史平均水平。因此,尽管今日大幅下跌,我们仍需观察后续情况。

历史数据:牛市大幅退市并不罕见

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每当市场出现动荡时,**退一步,回顾一下历史数据。目前比特币的暴跌肯定会吓到目前的多头,但经验丰富的长期持有者知道,在牛市中比特币的暴跌是正常的。如下图所示,在2015-2017年牛市最终见顶之前,比特币共有7次30%的独立退市。

嘉盛观点:比特币牛市并不异常,冬天是否来临还有待观察

来源:stonex,tradingview

读者可以参考这样一个事实:从盘中高点到盘中低谷的55%跌幅大于2016年或2017年的15%跌幅,目前的暴跌只是当前牛市周期中第三次30%的回落。此外,需要注意的是,在本文发表时,比特币的交易价格低于其200天移动平均线,在2015-2017年的牛市中,比特币的价格从未跌破这一平均线。

正如我们上个月在回顾比特币的价格历史时所指出的,比特币在当前牛市周期中的涨幅仍然低于历史平均水平。因此,尽管今日大幅下跌,我们仍需观察后续情况。另一个需要注意的比率是比特币的MVRV Z分数,它衡量比特币相对于每个比特币的交易前价格(实际价格)的市场价值(市场价值)。在前几轮牛市周期的高峰期,这一比率总是达到11,而本次周期(到目前为止)只上升到8:1左右:

嘉盛观点:比特币牛市并不异常,冬天是否来临还有待观察1

来源:stonex,wooball

当然,我们只能通过分析一个只有十多年历史的资产类别的历史数据,才能得到这么多的信息。不过,上述分析仍暗示,比特币目前的价格走势在牛市周期中并没有异常,预计近期价格仍有回升的上升趋势,进而构筑较长期的顶部。

换句话说,长期看涨的交易者不需要因为今天的暴跌而发抖。数字加密货币的“冬天”还没有到来。但没有信心的散户投资者往往会仓位暴跌,赔钱。

“货物承运人”的叛逃

麝香在这个过程中很重要。他一直是比特币和dogcoin的坚定“载体”,他的“信徒”也一直追随他。

不过,5月13日,马斯克表示将停止接受比特币,因为它消耗了太多的能源,而且不环保,这对比特币来说是致命的打击,比特币一度降了1万美元。5月17日下午,马斯克在社交媒体上回复称,特斯拉没有出售比特币,随后比特币的价格迅速反弹,每小时飙升2000美元;一天前,马斯克在推特(twitter)上暗示,特斯拉可能已经出售了所有比特币的股份。这使得连跌数日的比特币因为此番言论再次遭受重创,大幅下跌近10%。马斯克的行动浪潮实在让人无法理解。一时间,他“吹”了比特币,一时间,他看不起它的能耗。马斯克在干什么?他的职位成本是多少?

马斯克早年曾被华尔街的资本大亨们看空,当时已濒临崩溃,但在过去两年中,他在币圈年主导了另类金融。他在比特币上尝到了融资的滋味。特斯拉财报显示,截至2020年3月31日,该公司持有的比特币的公允市场价值为24.8亿美元,这意味着如果该公司以数字货币兑现,预计将盈利约10亿美元。3月31日,比特币的售价为5.9万美元,在24.8亿美元的市值中获利10亿美元,这表明特斯拉在比特币的仓位平均成本不到2.5万美元/台。

今年第一季度,特斯拉实现了历史上很高的季度利润——44亿美元。其中,比特币的销售为我们带来了1亿美元的利润,而汽车销售则损失了1亿多美元。剩余的利润来自碳信用的销售。有人认为,既然卖了,当然麝香也不需要多唱比特币了。随后,比特币继续下滑,直到上周特斯拉宣布暂停接受比特币作为购车支付手段。比特币滑铁卢一度从高位下跌超过1万美元,整个加密货币市场市值损失超过3000亿美元。然后马斯克继续质疑比特币的高能耗。

另外,货币价格与灰色基金的***格相差甚远。目前,灰位652900比特币,预估成本89.31亿美元。换言之,持有比特币的平均成本仅为13700美元左右。

具体而言,一些华尔街机构受合规要求限制,无法直接投资加密货币资产,去年开始布局加密货币信托。格雷信托无疑是最**的一个。GBTC是格雷知名的加密数字资产信托产品。GBTC类似于ETF基金,但没有赎回机制。它在二级市场有6个月的锁定期。GBTC的一级市场申请仅针对合格投资者。根据其去年第三季度业绩,80%的客户是机构投资者(主要是对冲基金)。

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更新时间:2021年05月21日

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