whiteheart的潜力和用例分析

根据crypto briefing发布的报告，一个名为“simetri”的付费会员服务，一个加密资产研究机构whiteheart，作为一个加密资产和股票对冲的自动合约，有可能成为DeFi领域的一个基本模块。

加密简报，加密资产研究所

Whiteheart是一个链上对冲协议，旨在帮助DeFi用户保护ETH和wbtc的头寸价值。

去年11月，hegic的开发者推出了Whiteheart，计划今年3月上线。这个项目有可能成为DeFi领域的一个基本模块，我们相信它会迅速发展。

简介

加密货币衍生品市场只是一个开始。这可能是NFT之外另一个快速发展的领域。

在传统金融领域，衍生品市场的规模是现货市场的数倍。但在加密资产领域，衍生品市场远未形成。

与此同时，比特币和以太坊的开业合同也大幅增长。自去年7月以来，市场增长了10倍多。与其他市场一样，随着机构资本进入加密货币市场，我们预计衍生品市场将大幅增长。

这就是为什么我们一直关注hegic。尽管海基在我们的投资组合中表现平平，但随着用户和交易量的不断增长，我们一直对它充满信心。

Simetri于2020年11月发布了hegic的报告，请参阅：
“Simetri特别报告：关于hegic拥有光明流动性的潜力以主导DeFi期权轨道”

基于此，怀特哈特是我们本月的特别选择之一。

wingiterm的匿名开发者之一是whiteheart。Wintermute的功能得到了加密界的广泛认可。hegic一推出，就很快被协整分析（cointegraph）评选为加密世界百强之一。

Wintermute的whiteheart是DeFi领域的一个新的金融基础设施模块（也称为乐高积木），即加密资产和股票的自动对冲合约。如果成功，自动对冲将节省大量的事件和资金，并大大简化风险管理。

该项目去年12月通过ibco募集了1.3万ETH资金，原计划今年2月底上线。但由于平台安全审计的需要，上线时间推迟到今年3月。

在网上发布延期声明后，一些投资者出售了怀特哈特的原始代币怀特。在我们看来，过早出售对我们来说是一个好的购买点。短暂的延误并没有改变项目的基本面。

鉴于白色的价格已经从**价格降下来，我们认为目前非常适合潜在投资者参与该项目。除了坚实的基本面之外，一个非常好的价格机会也是怀特哈特进入3月份选房的原因之一。

whiteheart的亮点是什么

如上所述，whiteheart有望成为DeFi的一个新的金融基础设施模块。有了whiteheart，持有wbtc和ETH的用户不必担心价格下跌。

如何用看跌期权对冲头寸？

怀特哈特使用DeFi提供传统的看跌期权。例如，使用分权协议支持的软件，看跌期权买方有权在特定期限内以约定价格购买资产，但没有义务行使该权利。

加密资产领域需要此功能。目前，对冲ETH或wbtc头寸，用户需要有深入的财务知识，还要承担设计难以使用的软件。

Whiteheart是一个简单的替代方案，专业要求较低。让我们展示一下beta应用程序。

在怀特哈特兑换货币

若要购买看跌期权，您必须先持有或购买ETH或wbtc。怀特哈特整合了Uniswap和其他去中心化交换。下面介绍如何使用Uniswap通过whiteheart购买ETH。

比特币来源：怀特哈特金融公司

怀特哈特对冲合约

要购买看跌期权，你必须为资产购买对冲合约。例如，如果ETH价格在未来14天内低于522.66美元，持有人可以行使套期保值合同，以获得行使价格与市场价格之间的差价。

A660202来源：怀特哈特金融公司

购买套期保值合约后，有两种情况。当资产价格上涨时，对冲合约就失效了。如果价格下跌，你可以执行合同，收回部分投资收益。

怀特哈特主动对冲

来源：怀特哈特金融公司

增长路线图和催化剂

目前，该平台仍处于测试阶段。项目代码已由paidun审核。经审核，项目规范严谨，安全审核公司发现的问题立即得到确认和解决。

我们预计该项目最迟将于本月发布。发布后，与DeFi的整合将是增长的主要因素。

如果像Uniswap或sushiswap这样的去中心化的交换集成了whiteheart，它将吸引大量的用户。该团队已着手与这些**去中心化交易所建立关系。

我们预计，从中长期来看，海基和怀特哈特将增加交易支持资产，这是另一个增长催化剂。

怀特哈特路线图来源：推特网站

对白人代币持有者的直接利益

怀特的代币经济简单而直接。共有8888枚白色代币在流通。

这是明显的优势。目前，不会像大部分前期项目那样出现市场销售压力。

事实上，怀特哈特的ibco投资者并没有获得多少利润。如果有人把它卖了，它早就卖完了。

white的另一个重要的基本方面是代币持有人将有权获得协议费股息。

根据白皮书，服务费按质押白的比例分摊，服务费的30%以白代币质押分红。30%的费用将分配给whiteheart流动性提供商。20%的服务费将分配给ogic质押（wbtc池质押和ETH池质押将获得10%）。20%的服务费将分配给hegic流动性提供商（wbtc池流动性提供商和ETH流动性提供商将获得10%）。

平台费收入仍难以预料。如果项目经理吸引了大量的交易，这种持续的分红将是可观的。

事实上，项目上线后，即使交易量不大，我预计一些长期持有的代币也会开始质押，享受手续费红利，使代币退出流通。这将减少代币的流通量，并对白色的价格产生积极影响。

风险

这个项目有多重风险。首先是安全风险。虽然平台已经过审核，但谁也不能保证没有漏洞。此外，如果海基资本存在安全风险，whiteheart将受到直接影响，因为海基资本的流动性池提供看跌期权。

即使与Uniswap等去中心化交易所整合，预计也不会很快出现大宗交易。

从概念验证到系统集成，投资者可能会失去耐心，这将对价格比较产生不利影响。

以太坊的可扩展性和高昂的天然气成本也可能减缓增长。目前，交易成本居高不下，导致散户投资者因成本过高而避而远之。

好消息是，可以在以太坊中部署**汇总。如果部署成功，可能会部分解决此问题。

结论

Whiteheart的用例和市场定位简单明了，它有可能成为Web3 DeFi生态的基本财务模块。

该项目针对指数级增量市场，为现有的套期保值头寸问题提供了简明的解决方案。在易用性和实用性方面，没有替代产品能与之匹敌。

如果whiteheart能够整合其网站上宣传的去中心化交易所，它将迅速获得用户，并在这个利基市场获得不可动摇的领先地位。

目前的市场价值为3100万美元，我们认为它对DeFi和加密资产领域的贡献被完全低估了。未来主网上线时，质押可能刺激短期上涨。

这是我们本月的**选择，怀特。