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举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?

四只基金均在相关资产范围内取得业绩,并为个人业绩下滑提供了保障。

原文标题:“去中心化投资是更好的投资策略吗?》
《综合分析》
李汉波译

在过去的六个月里,已经建立了四个不同的基金来跟踪以太坊上的DeFi部分。我一直在研究这些基金的相对表现,以及它们如何去中心化投资,以防止因投资不当而遭受损失。

从2020年9月14日起:$DPI和sDeFi。

美元DPI是一个跟踪9月14日推出的*抵押贷款市场价值的指数,跟踪了11个治理代币。上市后,DeFi板块的整体下跌导致DPI美元的价格下跌了47%。图1显示了$DPI及其组件的总体趋势。$MKR表现**,为+2%,而$yfi的跌幅**,为-70%。统一代币于9月16日推出,但我们将其初始价格调整至9月25日,因为初始价格未能很好地反映其价值。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?图1:2020年9月14日以来$DPI和组件代币的表现

SDeFi是由synthetix创建的合成基金。作为合成产品,它不持有任何追踪代币作为抵押品。基金是基于由语法治理确定的所选代币的恒定权重。图2显示了sDeFi与其当前组件代币相比的性能。在7周内,表现**的token是$link,上涨了4%,而$CRV是最差的,下跌了79%。请注意,10月中旬,$sDeFi被冻结了几天。

A660202图2:2020年9月14日以来$sDeFi和组件代币的表现

表1显示了9月14日至10月31日期间一只代币和两只基金的表现。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?1表1:2020年9月14日至10月31日DPI和sDeFi及其组成部分

将这两种基金与$ETH和$BTC进行比较,这两种基金都落后于两种主流加密货币,如DeFi(图3)。正如预期的那样,这两支基金的情况相似。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?2图3:2020年9月14日至10月31日$ETH、$BTC、$DPI和$sDeFi的表现。

2020年10月11日至10月31日:$DeFi+L和$DeFi+s。

2020年10月,piedao为DeFi产业推出了两支基金。这两个基金是基于平衡池,他们抵押*的代币。由于本次评估中使用的coingecko的市场价格数据需要几天时间才能结算,所以我将10月11日作为比较的起始日期。显然,审议时间很短,目前很难得出明确结论。

图4显示了$DeFi+L和相关组件的性能。其中,$link上涨(+4%),而$AAVE跌幅**(-49%)。总体而言,该指数在这短短的时间内下跌了23%。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?3图4:2020年10月11日以来$DeFi+L和组件代币的表现

图5显示了$DeFi+s及其组件代币的性能。$pnt是代币中最差的(-7%),占DeFi的比例相对较小,而$LPR的下降幅度**,为-38%。总体而言,该指数在短时间内下跌了26%。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?4图5:2020年10月11日以来$DeFi+s和组件代币的表现

图6显示了所有四只基金以及$ETH和$BTC在三周内的整体表现。这些基金的情况类似,19%至26%的亏损反映了DeFi行业的整体表现。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?5图6:etc、BTC、DeFi指数基金2020年10月11日-10月31日业绩

表2列出了四只指数基金中每个成分代币的表现和当前权重。由于$link的比例较大,$DeFi+L的表现略好于其他指数。似乎$sDeFi在这段时间内的业绩改善是由于前9天的冻结(当时$DPI下降了9%)。

举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?6表2:2020年10月11日至31日$DPI、sDeFi、$DeFi+L和DeFi+s和组件代币的表现

**的想法

这四只基金都试图让人们了解DeFi细分市场的平均表现。所有基金均已在相关资产范围内成功实现业绩,并对个人业绩下滑趋势提供了保护(这是多元化基金的预期)。希望下次我再看这些数字时,DeFi中会有一些“绿色”。

温馨提示:

文章标题:举例说明四只defi基金的市场表现:多元化是更好的策略吗?

文章链接:https://www.btchangqing.cn/137556.html

更新时间:2021年06月12日

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