百晓生看盘笔记：10.11比特币行情 技术面+基本面+数据上全面分析研报

由于加密货币市场现在受到市场外围影响渐高时，我们对于盘面技术指标的运用并没有以往的效果时，我们需要从其他方面手法（三种数字货币市场分析1.技术分析；2.数据分析；3.基本面分析）去对于市场进行深度分析。

十月刚刚进入第一周，比特币一度下跌到10,500美元，但现在已经回升至11,000美元以上，接下来又会发生什么呢？

本次反弹让许多交易者感到惊喜，因为此前多位市场分析师预测比特币价格会有更大回落，就在突破10,500美元支撑位并反弹至高于11,000美元之后，市场情绪开始变得乐观，但也有交易者认为短期内10,500美元仍然是最关键的比特币价格水平，因为该价位代表了当前价格周期和先前价格周期的历史重要支撑位。纵观整个2019年，比特币一直在尝试突破10,500美元峰值，可最终并未如愿，鉴于「10,500美元」是比特币**代表性的阻力区域，因此也被认为是最强劲的价格支撑位。

另一方面，在沉寂多时之后，比特币「巨鲸」最近又开始有所行动。据Whalemap研究人员发现，在10,407美元至10,570美元之间有比特币“巨鲸”出没，这意味着“巨鲸”们可能正在囤币。由于“巨鲸”通常会花更长时间持币，因此10,500美元区域仍是强劲支撑位的可能性很大——从这个角度来看，捍卫10,500美元支撑位对保持比特币上升势头至关重要。

从中期来看，13,000美元可能是比特币长期反弹的主要阻力位。据比特币交易员“Salsa Tekila”分析，按照当前宏观价格趋势看13,000美元或是创造比特币价格历史新高的关键阻力位。“Salsa Tekila”表示，如果比特币持续稳定并巩固在关键支撑位以上，从长期来看价格可能会飙升到新高。

现在，比特币已经突破11,000美元阻力位，但测试13000美元仍是近期**挑战。在十月的前五天，各种宏观市场负面因素减缓了比特币上涨势头，但随着Square大举购买比特币消息传出之后，市场开始逐渐复苏。

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为什么比特币会在十月初遭遇下挫？

10月第一周，比特币面临到多个可能演变成“黑天鹅事件”的威胁，比如：

10月1日，美国司法部和美国商品期货交易委员会起诉BitMEX多位高管，并声称该比特币衍生品交易所违反了《银行保密法》。美国司法部宣布在马萨诸塞州逮捕BitMEX首席技术官塞缪尔·里德（Samuel Reed）之后的48小时，比特币价格下跌5%。

10月2日，美国总统唐纳德·特朗普在推特上宣布感染新冠病毒，这一消息迅速波及金融市场，导致美股暴跌，比特币也未能幸免。

短短两天时间里，比特币面临两次意外宏观事件，结果导致比特币未能「及时」测试11,000美元阻力位。现在比特币已经恢复到11,000美元价格水平以上，也让市场对比特币风险对冲能力刮目相看。

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比特币复苏因素

最近主流DeFi代币暴跌加剧了市场紧张情绪，而此时比特币价格复苏在一定程度上可以缓解这种负面影响并增加投资者信心。实际上，比特币之所以能从最初跌破10,500美元的过程中复苏，主要有以下几个关键因素：

1、美元在过去14天里一直在下跌，从而间接导致比特币和黄金价格上涨；

2、Square投入5000万美元（占其总资产1%）购买比特币的消息提振了整个市场信心；

3、一些分析师认为比特币技术结构良好且已经形成看涨态势。

值得一提的是，相比于此前MicroStrategy豪掷4.25亿美元批量购买比特币，Square在比特币上“区区”5000万美元的投资规模似乎不足以支撑价格一路飙升，虽然这笔钱不算是一次“重大押注”，但其影响力被认为是巨大的。

Square创始人、同时也是推特首席执行官杰克·多西（Jack Dorsey）表示，相比于投资5000万，Square更希望去分享如何做到购买比特币这件事，因为没一人都可以这样做。Square旗下加密货币交易应用Cash在今年前两个季度共计交易了超过11亿美元的比特币，其中今年第二季度交易额高达8.75亿美元，相较于一季度（3.06亿美元）环比上涨180%，与去年二季度1.2亿美元的交易额相比同期增长了近600％。

“有趣”的是，加密社区有人认为监管机构打击BitMEX是件好事。加密货币交易所和经纪人Bequant的研究主管Denis Vinokourov就表示美国商品期货交易委员会起诉BitMEX对比特币长期向好有利，他解释说：

“相比于传统资产，加密资产明细缺乏一致性，而且市场也不喜欢各种不确定因素，数字资产生态系统需要被清理一下，这次美国商品期货交易委员会对BitMEX采取的行动对加密行业长期发展是积极的“

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比特币后市会怎么走？

提及BitMEX不得不说一些事情，可能广大散户并不知悉，以下仅仅是对于价格的直接影响的一个最近发生的事件。

CFTC表示，BitMEX在未注册时执行期货交易、提供非法期权、未能注册为期货委员会交易商、未能注册为指定合约市场、未能执行适当的KYC规则等罪名。

在遭到诉讼之后，BitMEX便发生了大规模的管理层人事变动事件。

其中，创始人兼CEO Arthur Hayes和已被捕的联合创始人兼CTO Samuel Reed同时卸任自己当前的职务、联合创始人Ben Delo与其业务发展主管Greg Dwyer也选择了离职。

曾经担任BitMEX COO的Vivien Khoo则临时挑起了BitMEX CEO的担子。

值得注意的是，Vivien Khoo此前一直在德意志银行、瑞银以及高盛亚太合规部担任重要岗位。

如此密集的人事变动，在一些人看来，这是BitMEX面对大难作鸟兽散。

但也有观点认为BitMEX此举是对美国监管的变相反抗。

毕竟，在CFTC推出诉讼书之后，BitMEX母公司之一的100x Group就公开谴责美国监管部门的指控。

值得注意的是，目前遭到起诉的4名高管，除了CTO Samuel Reed被捕以外，其余三人均未归案。

此外，10月7日，BitMEX发公告表示，将在香港时间当天下午4点和晚上9点完成两次用户提现申请，其中，当日下午4点是在常规每日提现安排之外增加的一次提现。

这种加急的提现，立竿见影。

10月3日，根据区块链分析公司Chainasis首席经济学家Philip Gradwell在美国东部时间上午4：30披露的数据显示，就在BitMEX运营商HDR Global Trading Limited被指控后不到24小时内，已经有3.2万枚比特币从BitMEX中被提取，价值约合3.35亿美元。

Gradwell预计之后还会有更多比特币从BitMEX中被提取，而比特币的大规模出逃也带动整个比特币价格出现波动。

10月2日，BitMEX被告诉讼的当天，比特币从10800美元瞬间跳水至不到10400美元。

市场恐慌可见一斑。

不过早在去年5月，包括七国集团在内的15个国家便开始构建针对加密货币监管的计划，并预计于2020年完成。

此外，今年9月24日，欧盟也宣布将开始加强对加密数字资产的监管。

面对BitMEX的当前处境，有人感动于BitMEX这种“毋宁死乎”的精神并为其拍手叫好，然而我们也应该看到，伴随着加密货币行业的发展壮大，目前整个行业价值3443亿美元，养活数百万从业者，当前的加密货币行业和早期的千山独行的那种极客实验已经不能同日而语了。

万向肖风曾在公开场合表示，区块链的趋势不是原教旨主义的去中心化，而是用去中心化的方法优雅地解决问题，不是为了去中心而去中心，而是为了人类社会福利的增加。

对于加密货币来说也是一样，去中心化或许是一个很动听的词，但在法律监管边缘游走或者对抗终究不是明智之举。

或许经此一击，曾经不管不顾，野蛮生长的BitMEX要重新审视自己的现在和未来了。

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无论市场上的声音纠结是怎么样的，我们还是拿出数据去说出最直白的话语：

上周五，比特币（BTC）的价格最终突破了过去30天来一直处于压缩状态的对称三角形（对称三角形是经典的双向形态,没有明确的看涨或看跌信号）。在每日收盘价保持在1.1万美元左右之后，比特币的价格在多次交易量激增后回升至11448美元。

加密货币每日市场表现  来源：Coin360

10月8日，Cointelegraph投稿者Micheal van de Poppe解释说：

“如果比特币的价格突破1.11万美元至1.13万美元的阻力区，则有望进一步看涨至1.2万美元。这使得1.11万美元至1.13万美元区域成为延续的关键区域。”

目前价格保持在1.14万美元以上，并在11489美元处遭遇阻力，这恰好是9月3日的峰值，随后比特币下跌13％，至9960美元。这一价格水平与1.14万美元至11740美元之间的成交量分布节点一致，但如果多头能够突破这一阻力群，则突破1.2万美元是有可能的。

BTC / USDT日线图  来源：TradingView

从每日的时间框架来看，相对强度指数已经上升到65，这是一个看涨信号，MACD柱状图清楚地反映了当前的上涨势头。

通常情况下，短线交易员应该密切关注成交量，因为过去30天的交易量不足以让比特币的价格保持在1.1万美元以下。

基于比特币近期趋势，大多数交易者对“回落后反弹”表现出了中立和乐观态度，尤其是10,500美元支撑位相对强劲，因此就短期至中期而言比特币不会大幅看跌。不过一旦该支撑位被打破，市场情绪可能会发生变化，但到目前为止，价格走势情况依然很好。

那么，比特币下一步会走向哪里呢？大体而言可以分成三个方向：

1、从短期来看，比特币在突破11,000美元阻力位之后会在10,500美元至11,000美元之间震荡；

2、从中期来看，随着11,000美元阻力位被击穿，价格将维持在该水平位之上；

3、从长期来看，比特币可能会在在11,000美元至13,000美元之间维持一段时间，并测试历史新高。

总之，有利的技术结构、强劲的市场基本面、以及不断增长的机构需求，让现阶段比特币的整体市场情绪看起来非常乐观。

 以上仅为个人观点，敬畏市场，需要以实时变动为准，不作为投资建议！

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本文由百晓生供稿，本人解读世界经济要闻，解析析全球投资大趋势，对比特币等数字货币有深入的研究。如果你在投资路上遇到了困扰；找不到方向，或许可以和我谈谈。能不能合作暂且不谈，能够解开你的心结，这才是最重要的。

文/百晓生 （v:bxs91001）